Curso gratuito desempleados CASH MANAGEMENT

Presupuesto de tesorería. El cash-management. Sujetos implicados. Diferencias según sectores y tamaños. Reforzamiento de la función financiera. Auto - chequeo del cash-management. Cash-flow. El plan de financiación a corto plazo. El flujo de cobros. El credit management. La gestión de cobros. Procesos de pago. Cash - pooling. Compras a proveedores. Plazos de pago. Pagos de nóminas e impuestos. Pagos de inversiones. Financiación de pagos. Créditos en cuenta corriente. Préstamos. Descuento bancario o comercial. Leasing o arrendamiento financiero. Renting. Factoring. Medios de pago. El cheque. Cheques nominativos "a la orden" y "no a la orden". Cheques al portador. Fecha de emisión y de vencimiento. Conformación, cruzado y transmisión. Poder ejecutivo y fiscalidad. La letra de cambio. Libramiento. Fecha de emisión y vencimiento. Cláusulas. Aceptación, aval y transmisión. Fiscalidad de la letra de cambio. El pagaré. Fecha de emisión y vencimiento. Diferencias y analogías con la letra de cambio. Fiscalidad del pagaré. El recibo domiciliado. La transferencia bancaria. Remesas electrónicas. Pagos por caja. Previsiones de pago. Días de pago. Ingresos previstos a corto plazo. La posición de liquidez. Planificar la tesorería. La inversión de excedentes. El departamento de tesorería como profit center. Análisis de desviaciones. Identificación de las causas. Origen de las desviaciones. Medidas correctoras. Identificación de las causas. Corrección de variables. Aplicación de programas de gestión de tesorería. La hoja de caja. Cumplimentación. El presupuesto de tesorería. Finalidad del presupuesto de tesorería. Características de un presupuesto de tesorería. Cumplimentación. Desviaciones de ventas. Desviaciones de materia prima. Desviación en mano de obra directa. Desviación de los costes indirectos. Desviación de los costes fijos.
Curso organizado por: Forem / CC.OO
Inscripciones: Link al formulario de inscripción